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网易确定发售价每股123港元:较美股折价6.7% 私募称折价一般

2020-06-08 10:11   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


事实上,网易香港二次上市受到投资人追捧。来自富途证券的数据显示,网易公开募资额6.49亿港元,截止6月5日15:28的数据显示,网易融资认购额高达859.83亿港元,融资认购倍数达到132.51倍。考虑到除融资认购之外的其它部分认购,预计认购倍数高达280.85倍。

2020年6月7日 ,网易宣布,由国际发售和香港公开发售组成、共计新发行171,480,000股普通股的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价均为每股发售股份123港元。

根据公司于纳斯达克上市的每一股美国存托股代表25股股份的比例,发售价约合每股美国存托股397美元。

网易公告称,公司在确定上述发售价时,综合考虑了美国存托股于2020年6月4日(定价前最后交易日)的收市价等因素。

而距今最近的一个交易日,6月5日收盘时,网易在美国收盘价为425.37美元,当天大涨5.03%,这也是历史上最高收盘价。

简单做个对比,网易最终发售价约合每股美国存托股397美元,与6月5日网易美股收盘价425.37美元相比,折价6.67%。

对于这个折价,有经常打新的私募机构人士评价:“折价一般。”

事实上,网易香港二次上市受到投资人追捧。来自富途证券的数据显示,网易公开募资额6.49亿港元,截止6月5日15:28的数据显示,网易融资认购额高达859.83亿港元,融资认购倍数达到132.51倍。考虑到除融资认购之外的其它部分认购,预计认购倍数高达280.85倍。

根据招股书,网易计划在港发行1.715亿股股份,当中约3%(约515万股)用于公开发售。而若公开发售超购10倍至15倍,公开发售比例将由3%增至6%;若超购15倍至20倍即增至9%,超购20倍或以上则回拨至12%。

目前网易已超额认购百倍以上,这意味着公开发售比例将回拔至12%,即约2058万股,而国际发售将为1.51亿股。

网易公告称,经香港联合交易所有限公司(“联交所”)批准后,公司的股份预计将于2020年6月11日开始在联交所主板交易,股份代号为“9999”。在惯例成交条件满足的情况下,预计全球发售将在同一天结束。

网易公告显示,公司通过本次全球发售募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)预计约21,092百万港元。此外,公司向国际包销商授出可自2020年6月5日起的30日内行使的超额配股权,可要求公司按发售价额外发行最多25,722,000股新股份。

网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇、推动对创新的不断追求以及一般企业用途。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

(来源:21世纪经济报道)

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